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項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào): | **** |
| 公告開始日期： | **** | 公告截止日期： | **** |
| 擬募集資金總額： | 不低于41985.5241萬元 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例： | 51% |
| 擬新增注冊(cè)資本： | 38243.7551萬元 | 擬征集投資人數(shù)： | 1 |
| 原股東是否參與增資： | 否 | 員工是否參與增資： | 否 |
| 掛牌期滿后如未征集到符合條件的意向投資方： | 公告延期 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)： | 本次增資完成后,，投資方持有增資方51%的股權(quán),；原股東持有增資方49%的股權(quán)。 | ||
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件： | （一）增資達(dá)成的條件 1. 增資公告到期,，征集到符合條件的意向投資方,； 2. 意向投資方與相關(guān)方簽署增資協(xié)議，投入承諾的資金,。 （二）增資終止的條件 1. 增資公告到期,，未征集到符合條件的意向投資方,； 2. 雖然征集到符合條件的意向投資方，但最終未達(dá)成有關(guān)增資的一致協(xié)議,。 | ||
| 募集資金的用途： | 本次增資募集資金將用于觀越華庭項(xiàng)目的建設(shè)開發(fā),、銷售及日常經(jīng)營(yíng)管理等。 | ||
| 對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息： | 1.增資企業(yè)股權(quán)限制情況 截至本次增資信息披露開始之日,，增資企業(yè)51%的股權(quán)存在被質(zhì)押情形,。 2.債權(quán)債務(wù)處理 增資企業(yè)增資之前的債權(quán)債務(wù)由增資后的公司繼續(xù)承擔(dān)，本次增資不涉及債權(quán)債務(wù)處理事項(xiàng),。 3.員工安置 本次增資只涉及增資企業(yè)注冊(cè)資本,、股東、治理結(jié)構(gòu)的變更,，不涉及職工安置事項(xiàng),，增資企業(yè)與勞動(dòng)者之間簽署的勞動(dòng)合同繼續(xù)有效。 4.其他事項(xiàng) 根據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易操作規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,，企業(yè)增資導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的,，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的名稱字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn),，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。 | ||
基本信息
| 增資企業(yè)名稱： | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 住所： | 河南省鄭州市**** | ||
| 法定代表人： | 李悅 | 成立時(shí)間： | **** |
| 注冊(cè)資本： | 36744萬元 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì)： | 企業(yè) |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： | ****MAE65CXLXR | 所屬行業(yè)： | 房地產(chǎn)業(yè) |
| 企業(yè)性質(zhì)： | 國(guó)有企業(yè) | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模： | 大 |
| 股東數(shù)量： | 1 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍： | 許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:物業(yè)管理;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;商業(yè)綜合體管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股權(quán)結(jié)構(gòu)
| 1 | 股東名稱: | 鄭州市軌道交通置業(yè)有限公司 | 持股比例: | 100% |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| -年度 | |||
| 資產(chǎn)總額： | - | 負(fù)債總額： | - |
| 所有者權(quán)益： | - | 營(yíng)業(yè)收入： | - |
| 利潤(rùn)總額： | - | 凈利潤(rùn)： | - |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表(最近一期) | |||
| 報(bào)表日期： | **** | 報(bào)表類型： | 月報(bào) |
| 營(yíng)業(yè)收入： | 0元 | 利潤(rùn)總額： | -9563.95元 |
| 凈利潤(rùn)： | -9563.95元 | 資產(chǎn)總計(jì)： | ****.29元 |
| 負(fù)債總計(jì)： | ****.3元 | 所有者權(quán)益： | ****.99元 |
資產(chǎn)評(píng)估情況
| 評(píng)估機(jī)構(gòu)： | 中啟宏信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日： | **** |
| 資產(chǎn)總額 | |||
| 賬面價(jià)值： | 36994 萬元 | 評(píng)估價(jià)值： | 40338.9 萬元 |
| 負(fù)債總額 | |||
| 賬面價(jià)值： | 0 萬元 | 評(píng)估價(jià)值： | 0 萬元 |
| 凈資產(chǎn) | |||
| 賬面價(jià)值： | 36994 萬元 | 評(píng)估價(jià)值： | 40338.9 萬元 |
增資方內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況
| 內(nèi)部決策文件名稱： | 股東決定 | ||
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)： | 鄭州市國(guó)資委 | ||
| 所屬集團(tuán)或主管部門的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： | ****529431 | 所屬集團(tuán)或主管部門： | 鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位: | 鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 批準(zhǔn)形式: | 董事會(huì)決議 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | 鄭交發(fā)董文〔2025〕28號(hào) | 批準(zhǔn)日期: | **** |
| 批準(zhǔn)文件名稱: | 鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司董事會(huì)決議 | ||
| 投資方資格條件: | 1.意向投資方為中國(guó)境內(nèi)（不含港、澳,、臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的國(guó)有企業(yè)法人（提供國(guó)有企業(yè)相關(guān)證明材料）,。 2.意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和支付能力，無不良經(jīng)營(yíng)記錄,，且信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)（提供全國(guó)性信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的有效期內(nèi)的評(píng)級(jí)報(bào)告）,。 3.意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)具有房地產(chǎn)開發(fā)一級(jí)資質(zhì)（提供相應(yīng)資質(zhì)證明）。 4.意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)至少具備2個(gè)單項(xiàng)目總建筑面積均不少于10萬平方米的軌道交通TOD（指城市軌道交通段場(chǎng),、車站周邊與地下站點(diǎn)互聯(lián)互通的綜合開發(fā)項(xiàng)目）項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)（提供相關(guān)的證明材料）,。 5.意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)需位列2024年度房地產(chǎn)企業(yè)全口徑銷售金額榜單前20名（提供克爾瑞地產(chǎn)研究中心發(fā)布的《2024年1-12月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜TOP200》排行榜）。 6.意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)2022年,、2023年,、2024年“三道紅線”（指剔除預(yù)收款項(xiàng)后資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%、凈負(fù)債率不超過100%,、現(xiàn)金短債比大于1）應(yīng)均為綠檔（需提供2022年,、2023年、2024年年度審計(jì)報(bào)告,，若意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)為上市公司或其合并范圍內(nèi)的子公司,，因年報(bào)尚未披露而無法提供2024年年度審計(jì)報(bào)告的，可提供2021年,、2022年,、2023年年度審計(jì)報(bào)告）,。 7.意向投資方不得通過信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等方式參與本次增資,。 8.本次增資不接受私募投資基金參與增資,，且不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與增資。 9.意向投資方應(yīng)符合國(guó)家法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章及相關(guān)政策規(guī)定的其他條件。 |
| 增資條件: | 1.意向投資方在充分了解增資項(xiàng)目情況后,，應(yīng)當(dāng)在增資公告規(guī)定的期限內(nèi),，按相關(guān)規(guī)定辦理投資意向登記手續(xù)，并在公告期內(nèi)交納保證金到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶,。意向投資方完成意向登記并交納保證金后即視為對(duì)接受增資方案,、認(rèn)可增資協(xié)議的承諾確認(rèn)，自愿全部接受增資方案,、增資協(xié)議之全部?jī)?nèi)容并以不低于掛牌價(jià)格進(jìn)行增資,。意向投資方逾期未交納保證金的（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），視為放棄增資資格,。 2.意向投資方應(yīng)在被確定為投資方后5個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)及原股東簽署《增資協(xié)議》,，并于《增資協(xié)議》簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi)將全部增資價(jià)款支付至《增資協(xié)議》約定的指定賬戶，投資方已交納的保證金在《增資協(xié)議》簽訂后轉(zhuǎn)為部分增資價(jià)款,。未被確認(rèn)為投資方且不存在違規(guī)違約情形的,，其交納的保證金在投資方確定之日起5個(gè)工作日內(nèi)由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)原賬戶全額無息退還。 3.本次增資進(jìn)場(chǎng)交易的公告期即為盡職調(diào)查期,，意向投資方在簽署《保密協(xié)議》后,，在公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資方提交報(bào)名申請(qǐng)且按照公告要求交納保證金的,，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次增資所涉公告及該公告所披露之內(nèi)容、已完成對(duì)本次增資的全部盡職調(diào)查,，并依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立之判斷,，自愿決定全部接受公告之內(nèi)容，意向投資方若以不了解公司的現(xiàn)狀等為由,，發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》,、拒付增資款、放棄增資等情形的,，即可視為違約和欺詐行為,，增資企業(yè)有權(quán)扣除其繳納的全部交易保證金，由意向投資方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),。 4.意向投資方同意成為投資方后,，引入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)資源支持增資企業(yè)發(fā)展,。 5.意向投資方同意增資企業(yè)有權(quán)對(duì)其是否符合投資方資格條件、增資條件進(jìn)行核查,，并配合增資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查（如增資企業(yè)要求）,。 6.意向投資方不得以交易期間增資企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，并同意不接受股權(quán)回購(gòu),、業(yè)績(jī)對(duì)賭,、反稀釋條款等利益補(bǔ)償及其他要求。 |
| 保證金設(shè)定: | 保證金金額： 2000 萬元 交納時(shí)間：信息公告期內(nèi)交納 交納方式：銀行轉(zhuǎn)賬 保證內(nèi)容：意向受讓方保證遵守我國(guó)法律,、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定公平競(jìng)買,，按規(guī)定及時(shí)簽署成交文書、產(chǎn)權(quán)交易合同和按時(shí)付清成交款,。 處置方式：如非增資企業(yè)原因,，出現(xiàn)下列任何一種情況時(shí)，增資企業(yè)和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)均有權(quán)扣除意向投資方所交納的保證金（在扣除產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)組織本項(xiàng)目的服務(wù)手續(xù)后費(fèi),，其余作為對(duì)增資企業(yè)損失的賠償）,，且增資企業(yè)和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)均有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利： 1.意向投資方交納保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的； 2.意向投資方存在影響公正性或其他違反交易程序要求的情形的,； 3.在被確定為投資方后,，逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資價(jià)款,、放棄增資等,； 4.意向投資方存在其他違反交易規(guī)則情形的。 |
| 遴選方式: | 掛牌期滿后如未征集到符合條件的意向投資方：公告延期不變更掛牌條件,，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方 意向投資方與增資企業(yè)的擬募集資金總額及擬征集投資人數(shù)量完全匹配：可協(xié)議增資 意向投資方超過增資企業(yè)的擬募集資金總額及擬征集投資人數(shù)量：綜合評(píng)議 |
| 遴選方案的主要內(nèi)容: | 1. 意向投資方企業(yè)信用 意向投資方具備良好的社會(huì)形象,、企業(yè)信譽(yù)及影響力，未被列入失信被執(zhí)行人,、重大稅收違法失信主體名單,。 2. 意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)財(cái)務(wù)情況 意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)近三年總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入等主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況,。 3. 意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)項(xiàng)目業(yè)績(jī) 意向投資方或其實(shí)際控制人或?qū)嶋H控制人下屬控股企業(yè)在軌道交通TOD項(xiàng)目開發(fā)方面具有相關(guān)業(yè)績(jī)及開發(fā)經(jīng)驗(yàn),。 4. 意向投資方后續(xù)資源支持 （1）意向投資方的股東背景； （2）意向投資方對(duì)增資企業(yè)的后續(xù)支持,，包括但不限于業(yè)務(wù)支持,、資金支持及政策支持等； （3）意向投資方委派至增資企業(yè)的團(tuán)隊(duì)人員情況,，包括但不限于團(tuán)隊(duì)人員的房地產(chǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),、國(guó)有企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)等。 5. 意向投資方項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)規(guī)劃 意向投資方根據(jù)增資企業(yè)實(shí)際情況和項(xiàng)目地塊現(xiàn)有控規(guī)指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)域市**** 6. 意向投資方增資價(jià)格 意向投資方的增資價(jià)格,。 |
| 相關(guān)附件： |
| 報(bào)名時(shí)間： | 自公告之日起至 **** 18:00:00止 | ||
| 報(bào)名手續(xù)： | 有意競(jìng)買者（包括優(yōu)先權(quán)人）,，須在公告期內(nèi)登錄系統(tǒng)完成市場(chǎng)主體注冊(cè)，提交競(jìng)買申請(qǐng),、上傳相關(guān)材料,，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納保證金（以銀行到賬為準(zhǔn)，請(qǐng)使用本人/單位賬戶）,。逾期未提出競(jìng)買申請(qǐng),、未上傳相關(guān)材料和未交納保證金的，視為放棄意向競(jìng)買,。 | ||
| 中心聯(lián)系人： | 吳女士,、陳先生 | 中心聯(lián)系人電話： | ****、**** |
| 中心地址： | 河南省鄭州市**** | ||
