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海南中部(瓊中)二級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)(一期)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平,，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益,，建立科學(xué),、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，運(yùn)用科學(xué),、合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)單位申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)明確的績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行客觀,、公正的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況：

項(xiàng)目名稱:海南中部(瓊中)二級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)(一期)

主管單位:點(diǎn)擊登錄查看

項(xiàng)目單位:海南中部綠色產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容:總建筑面積30646.22平方米，其中特色街市****點(diǎn)擊登錄查看本級(jí)的項(xiàng)目,，海南中部（瓊中）二級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)（一期）屬于部門項(xiàng)目,，主管部門為點(diǎn)擊登錄查看，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：王洪敏聯(lián)系電話****,。

項(xiàng)目概述如下：一期用地34畝,，建筑面積為30646.22㎡,，建筑占地面積10188.38㎡， 建設(shè)熱帶水果交易區(qū),、惠民街市****

（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

總體目標(biāo)：一期用地34畝,，建筑面積為30646.22㎡，建筑占地面積10188.38㎡,， 建設(shè)熱帶水果交易區(qū),、惠民街市****建成后，可以滿足企業(yè)生產(chǎn)需求,，收取企業(yè)租金,，償還地方專項(xiàng)債基金。

2024年年度目標(biāo)是一期用地34畝,，建筑面積為30646.22㎡,，建筑占地面積10188.38㎡， 建設(shè)熱帶水果交易區(qū),、惠民街市****

當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：一期用地34畝,，建筑面積為30646.22㎡，建筑占地面積10188.38㎡,， 建設(shè)熱帶水果交易區(qū),、惠民街市****

二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目決策情況

1.立項(xiàng)依據(jù)充分性

項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī),、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃和相關(guān)政策,，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求，不與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù),。

2.立項(xiàng)程序規(guī)范性

項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,，審批文件、材料符合相關(guān)要求,，事前經(jīng)過必要的可行性研究,、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、績(jī)效評(píng)估,、集體決策等。

3.前期工作準(zhǔn)備充分性

勘察,、設(shè)計(jì),、用地、環(huán)評(píng),、施工許可等各項(xiàng)前期工作按要求在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成,，不存在因前期工作準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢,，資金閑置等問題,。

4.前期工作開展規(guī)范性

勘察,、設(shè)計(jì)等前期工作符合政府采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定和程序,，項(xiàng)目正式開工前取得符合要求的用地,、規(guī)劃、施工許可證等相關(guān)材料和各項(xiàng)證明,。

5.績(jī)效目標(biāo)合理性

項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平,，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配,。

（二）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí),、總投入等情況

預(yù)算情況如下：

資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元,，資金總額-全年預(yù)算數(shù)****元，財(cái)政資金-年初預(yù)算數(shù)0元,，財(cái)政資金-全年預(yù)算數(shù)****元,，專戶-年初預(yù)算數(shù)0元，專戶全年預(yù)算數(shù)0元,，單位年初預(yù)算數(shù)0元,，單位全年預(yù)算數(shù)0元。

（三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況

資金執(zhí)行情況如下：

資金總額-全年執(zhí)行數(shù)****元,，資金總額-執(zhí)行率0元,，其中：財(cái)政資金-全年執(zhí)行數(shù)****元，財(cái)政資金-執(zhí)行率100.00%,，專戶全年執(zhí)行數(shù)0元,，專戶-執(zhí)行率0，單位全年執(zhí)行數(shù)0元,，單位全年執(zhí)行率0.00%,。

海南中部（瓊中）二級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市****

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

我委在項(xiàng)目組織實(shí)施時(shí),，能夠根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行工作排序,，及時(shí)安排部署工作次序和進(jìn)度。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,，能夠做到及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù),，認(rèn)真開展中期檢查，指導(dǎo)項(xiàng)目順利實(shí)施,。

海南中部（瓊中）二級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)（一期）資金下達(dá)后,，所有專項(xiàng)資金開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,，資金的使用嚴(yán)格把關(guān),，財(cái)務(wù)資料完整,。通過實(shí)時(shí)監(jiān)管保證了國(guó)家資金使用的真實(shí)、合法,、有效,，提高了資金的使用率。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元，其中,，專項(xiàng)債資金1000萬(wàn)元,。截止2024年底，該資金已支出1000萬(wàn)元,，執(zhí)行率100.00%,。

無。

五,、償債資金來源

本項(xiàng)目收入來源于租賃收入,、物業(yè)管理費(fèi)用收入、停車服務(wù)收入及土地出讓收入,。

海南中部(瓊中)二級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)(一期)本次申請(qǐng)發(fā)行政府專項(xiàng)債券1,000萬(wàn)元,。根據(jù)項(xiàng)目收益與融資平衡分析結(jié)果顯示，本項(xiàng)目債券存續(xù)期內(nèi)還本付息資金充足,，本項(xiàng)目綜合本息覆蓋倍數(shù)均可達(dá)到1.20,。

七、償債風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

（一）資金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)

該項(xiàng)目均依法履行了立項(xiàng)審批手續(xù),，取得了項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù),、可行性研究報(bào)告批復(fù)、初步設(shè)計(jì)及概算批復(fù)等項(xiàng)目建設(shè)前的必要手續(xù),，目前項(xiàng)目均已建設(shè)開工,。

（二）項(xiàng)目收入、成本,、收益預(yù)測(cè)的合理性

該項(xiàng)目具有公共性,，屬于公共財(cái)政支持范圍，籌資渠道符合法律規(guī)定,、結(jié)構(gòu)合理,，資金來源渠道為財(cái)政資金及地方政府專項(xiàng)債券及融資貸款，資金能準(zhǔn)確,、及時(shí)到位,。

（三）債券資金需求合理性

基于財(cái)政部對(duì)地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券的要求，項(xiàng)目通過發(fā)行專項(xiàng)債券的方式進(jìn)行融資以完成資金籌措，并以租賃收入,、物業(yè)管理費(fèi)收入,、停車服務(wù)收入及土地出讓收入等所對(duì)應(yīng)的充足、穩(wěn)定現(xiàn)金流作為還本付息的資金來源,。通過對(duì)本項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況的分析,本期專項(xiàng)債券存續(xù)期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)無法滿足專項(xiàng)債券還本付息要求的情況,。

（四）項(xiàng)目?jī)攤?jì)劃可行性和償債風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

本次項(xiàng)目?jī)攤闹饕杖雭碓从谧陨磉\(yùn)營(yíng)收入與土地出讓收入，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于試點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目收益與融資自求平衡的地方政府專項(xiàng)債券品種的通知》(財(cái)預(yù)(2017)89號(hào))規(guī)定,，因項(xiàng)目取得的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn),，不能償還到期債券本金時(shí)，可在專項(xiàng)債務(wù)限額內(nèi)發(fā)行相關(guān)專項(xiàng)債券周轉(zhuǎn)償還,，項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)后予以歸還,。

綜上，按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)(2018)34號(hào)),、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》的通知(財(cái)預(yù)(2021)61號(hào))等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定,，本項(xiàng)目己開展事前績(jī)效評(píng)估工作。根據(jù)事前評(píng)估報(bào)告,，該項(xiàng)目的實(shí)施是必要的,，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合實(shí)際，預(yù)期績(jī)效可實(shí)現(xiàn)程度較高,，預(yù)算編制科學(xué)合理,，事前調(diào)研充分，資金籌措合規(guī),，債券償還能力較強(qiáng),。

八、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

繼續(xù)加大力度推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),，到達(dá)預(yù)期績(jī)效目標(biāo),，提高預(yù)算資金使用績(jī)效。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法,、存在問題和建議

始終確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫瑥?qiáng)化監(jiān)督,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度做好項(xiàng)目預(yù)算資金,，提高財(cái)政資金使用效率。

附件：2024年度海南中部（瓊中）二級(jí)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)（一期）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表